(上接D7版)瀛通通讯股份有限公司关于《公开发行可转换公司债

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2019-11-10 17:22:16

(d7版本附后)

每个报告期末,公司货币资金余额分别为1.47799亿元、3.274471亿元、2.19919亿元和1.41579亿元。与2016年相比,2017年货币基金余额增长较快,主要是由于该公司首次公开发行股票筹集的资金。随着筹资投资项目的实施,公司逐步扩大生产规模,并于2018年12月收购惠州李安运音响科技有限公司,货币资金呈下降趋势。

随着公司不断增加新客户和扩大销售领域,2016年至2018年,公司应收账款和应收票据账面价值从1.930762亿元持续上升至3.24828亿元。然而,公司的销售收入逐渐改善,应收账款周转率从3.07上升到3.28。

每个报告期末,公司存货账面价值分别为8463.4万元、1.08412亿元、2.130396亿元和1.985944亿元。与2016年相比,本公司2017年的库存规模增加,主要是由于收到募集资金后,新品库存增加,导致相应的商品库存增加。2018年,由于公司收购惠州李安运音响科技有限公司,增加了更大的库存。收购完成后,惠州李安运声学技术有限公司与该公司的业务进行了合作。从2019年1月到6月,该公司的库存呈下降趋势。

报告期内,子公司湖北辛颖精密电子有限公司和东莞英通电线有限公司通过实施发行和投资项目,新建工厂,购置设备。该公司的固定资产总体呈上升趋势。

(2)负债构成分析

于各报告期末,本公司各种负债及其占负债总额的比例如下:

单位:万元,%

报告期内,本公司负债主要为流动负债。截至各报告期末,公司流动负债分别为1.17813亿元、1.37723亿元、4.249465亿元和3.251249亿元,主要为短期贷款、应付账款、应付员工薪酬及其他应付款。2018年和2019年,公司生产经营规模扩大。由于业务发展对营运资金的需求增加,湖北银通银行和东莞银通银行的营运资金额度增加。短期贷款从4089万元增加到6790万元。

每个报告期末,公司应付账款分别为8086.53万元、1.035427亿元、2.45826亿元和1.82118亿元,主要包括材料费和加工费。于2018年底,本公司应付账款大幅增加,主要是由于惠州李安运音响科技有限公司纳入合并报表。收购时,惠州李安运音响科技有限公司应付账款较多。2019年,公司的应付账款呈下降趋势。报告期内,本公司应付账款周转率良好,从2016年的5.07下降至2018年的3.84。报告期内,本公司无任何账龄超过1年的重要应付账款。

报告期内,公司应付员工的工资总额呈上升趋势,主要是由于劳动力成本的增加以及公司进一步引进高端人才以提高管理和技术水平。目前,随着公司经营规模的逐步扩大,应付给员工的工资比例也在逐步下降。

本公司2018年其他应付款项较2017年大幅增加,主要是由于本公司收购惠州李安运音响科技有限公司及应付原股东股权收购金额增加。2019年1月至6月,本公司其他应付款主要为授予激励对象的限制性股票回购义务。

(3)偿付能力分析

报告期内,公司主要偿付能力指标如下表所示:

在每个报告期末,公司的流动比率分别为3.65、6.41、2.15和2.55,速动比率分别为2.93、5.62、1.65和1.94。本公司2017年的高流动性比率和快速周转率主要是由于收到ipo资金。除2017年外,其他年份的流动比率和快速比率总体呈下降趋势。同时,资产负债率从18.10%上升至28.45%,主要是由于公司2017年收购惠州李安运音响科技有限公司导致存货和应付账款增加,由于公司募集资金充裕,流动性比率和速动比率呈现较大幅度的上升。

报告期内,主要由于利息支出增加,公司的利息保障率逐渐下降。

(4)资产周转能力分析

报告期内各期公司应收账款周转率分别为3.07、3.52、3.28和1.75,总体保持上升趋势,收款情况有所改善。

报告期内各期,公司库存周转率分别为5.16、5.06、3.95和1.89,呈现逐步下降趋势,主要是由于公司收购惠州李安运音响科技有限公司导致库存增加

报告期内各期公司总资产周转率分别为0.93、0.77、0.68和0.36。总资产周转率略有下降,主要是由于报告期内公司不断扩大生产投资,并通过投资英通智能电子生产项目(一期)、新厂房和设备采购收购惠州李安运音响科技有限公司。

(5)盈利能力分析

报告期内,公司盈利能力指标如下:

单位:万元

报告期内,公司积极发展耳机相关业务,营业收入持续增加,开拓了一批国际知名消费电子品牌客户和互联网电子商务客户。报告期内,由于智能手机产业链增长放缓、电声行业产品结构变化和劳动力成本上升,公司净利润呈现下降趋势。面对行业和市场的快速发展和变化,公司积极推广“从有线到无线,从半成品到成品”的发展理念,并于2018年12月完成对联韵音响的收购。2019年1月至6月,李安运音响实现了耳机产品收入的快速增长。此外,随着公司国际布局的逐步落地,印度英通在2019年1月至6月期间初步完成了收益率攀升,并逐步开放本地市场,将亏损转化为利润。未来,随着公司湖北、广西新生产基地的建成和运营,印度、越南生产基地的管理和生产效率将进一步提高。公司预计将进一步扩大经营收入规模,提高整体利润水平。

四.本次发行可转换公司债券募集资金的使用

本次发行募集资金总额不超过3亿元人民币(含3亿元人民币)。扣除相关发行费用后,资金拟用于以下项目:

扣除发行费用后的实际募集资金净额低于投资项目募集资金计划金额的,公司董事会可根据项目实际需要,在不改变项目募集资金的情况下,对上述项目募集资金的顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自行或自筹解决。

募集资金到位前,公司将根据实际需要,自行或自筹资金支付上述项目所需资金;募集资金到位后,公司将更换募集资金。

五、公司的利润分配政策和股利分配

(一)公司的利润分配政策

2019年8月27日,本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《修正案》在《公司章程》第一百五十九条中明确规定了本公司的股利分配政策,相关具体规定如下:

“公司实行持续稳定的利润分配政策,重视投资者的合理回报,考虑公司的可持续发展,结合公司的利润状况和未来发展战略的实际需要,为投资者建立持续稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润政策的决策和论证应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

1.利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应注重投资者的合理回报,并考虑公司当年的实际经营情况和可持续发展。

2、利润分配的形式

公司可以通过现金、股票、现金和股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司继续经营的能力。在现金分红的情况下,公司将优先考虑现金分红进行利润分配。

3.公司拟实施现金股利的,应同时具备以下条件

(1)公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润)为正;

(二)审计机关应当对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告。

4.在符合上述现金股利条件的情况下,公司应以现金方式分配利润。原则上,现金股利每年分配一次。公司董事会可根据公司盈利能力和资本需求提出中期现金股利。

5.现金股利比率

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,现金分配利润不得低于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资本支出安排等因素,区分以下情况,并按照公司章程规定的程序提出差异化现金股利政策:

(一)公司发展阶段成熟且无重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少达到80%;

(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利应至少占利润分配的40%。

(三)公司发展阶段为成长期,有重大资本支出安排的,进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少为20%;

区分公司发展阶段不容易,但有重大资本支出安排的,可以按照前款规定办理。

董事会认为,公司股票股利分配不会导致公司股本规模和股权结构不合理,可以在满足上述现金分配的同时提出并实施股票股利分配方案。

6.股东非法占用公司资金的,公司应当扣除股东派发的现金股利,用于偿还所占用的资金。

7、利润分配决策程序和机制

(一)公司年度利润分配方案由董事会结合公司章程、盈利能力和资本要求的规定提出和制定,经董事会审议通过,半数以上独立董事批准后,报股东会批准。独立董事和监事会应对提交股东大会的利润分配方案进行审查,并出具书面意见。

(二)董事会审议具体现金股利计划时,应认真研究论证公司现金股利的时间、条件和最低比例、调整条件和决策程序要求,独立董事应明确意见;独立董事可以征求中小股东意见,提出股利方案,直接提交董事会审议。

(3)股东大会审议具体现金股利计划时,应通过各种渠道(包括但不限于提供网上投票、邀请中小股东参加会议等)积极与股东特别是中小股东沟通交流。),充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关切。符合一定条件的董事会、独立董事和股东可以在股东大会上向公司股东征集投票权。

(四)当本年度符合现金股利条件时,董事会未提出现金利润分配方案的,应当说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时,召开股东大会时,公司应提供网上投票,方便中小股东参加股东大会投票。

(五)监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报计划及决策过程进行监督,对当年盈利但未提出利润分配计划的,对相关利润分配政策和股东回报计划的执行情况出具专项指示和意见。

(六)股东大会应当根据法律法规和公司章程的有关规定,对董事会提出的利润分配方案进行表决。

8.利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营需要需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。调整利润分配政策的建议需事先征求独立董事和监事会的意见,经董事会审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后,报股东大会批准。公司应提供网上投票、远程视频会议或其他方式,方便公众股东参加股东大会投票。

9.公司应在年度报告中详细披露现金股利政策的制定和执行情况,并对以下事项作出特别说明

(一)是否符合公司章程或者股东大会决议的要求;

(二)股利标准和比例是否明确;

(三)相关决策程序和机制是否完备;

(四)独立董事是否履行职责和应尽的职责;

(五)少数股东是否有机会充分表达意见和要求,少数股东的合法权益是否得到充分保护等。

如果现金股利政策发生调整或变更,还应详细说明调整或变更的条件和程序,如合规性和透明度。"

(二)公司最近三年的利润分配情况

1.2016年利润分配计划

2017年5月23日,公司2016年股东大会审议通过了《关于公司2016年利润分配方案的议案》。公司2016年具体利润分配方案如下:以总股本122,698,400股为基础,公司将向全体股东分配每10股5.00元(含税)的现金股利,现金股利总额为61,349,200.00元(含税)。不发放红利股,也不将资本公积金转为股本。记录日期:2017年6月19日,除权除息日期:2017年6月20日。利润分配计划于2017年6月20日实施。

2.2017年利润分配计划

2018年5月14日,公司2017年股东大会审议通过了《关于公司2017年利润分配方案的议案》。2017年具体利润分配方案如下:以总股本122,698,400股为基础,公司将向全体股东分配每10股3.00元(含税)的现金股利,共计36,809,520.00元(含税)。不发放红利股,也不将资本公积金转为股本。记录日期:2018年5月29日,除权除息日期:2018年5月30日。利润分配计划于2018年5月30日实施。

3.2018年利润分配计划

2019年5月15日,公司2018年度股东大会审议通过了2018年利润分配方案。公司2018年年度股权分配计划是:以公司现有总股本121,877,200股为基础,每10股向全体股东分配现金2.00元(含税),现金分红总额为24,375,440.00元(含税)。不发放红利股,也不使用资本公积金增加股本。记录日期:2019年5月29日,除息日期:2019年5月30日。本次权益分配已于2019年5月30日完成。

公司过去三年的现金股利如下表所示:

注1:现金股利不包括公司以现金回购的股份数量。

特此宣布。

英通通信有限公司

董事会

2019年9月12日

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